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        混合型基金

        產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
        東方龍混合 2024-02-27 0.9986 3.0101 1.35 2004-11-25 開放 開放
        東方精選混合 2024-02-27 1.5463 4.7916 1.11 2006-01-11 開放 開放
        東方策略成長混合 2024-02-27 3.4202 3.4202 1.44 2008-06-03 開放 開放
        東方核心動力混合A 2024-02-27 1.1740 1.8110 0.95 2009-06-24 開放 開放
        東方核心動力混合C 2024-02-27 1.1682 1.5282 0.94 2022-01-27 開放 開放
        東方新能源汽車主題混合 2024-02-27 1.7833 2.2433 1.46 2018-06-21 開放 開放
        東方新興成長混合 2024-02-27 1.4364 1.4364 1.36 2014-09-03 開放 開放
        東方主題精選混合 2024-02-27 0.8998 0.8998 1.36 2015-03-23 開放 開放
        東方睿鑫熱點挖掘混合A 2024-02-27 0.9454 0.9454 1.72 2015-04-15 開放 開放
        東方睿鑫熱點挖掘混合C 2024-02-27 0.8620 0.8620 1.72 2015-04-15 開放 開放
        東方惠新靈活配置混合A 2024-02-27 0.6708 0.9010 3.86 2015-04-21 開放 開放
        東方惠新靈活配置混合C 2024-02-27 0.6694 1.9133 3.85 2015-11-20 開放 開放
        東方鼎新靈活配置混合A 2024-02-27 1.4238 1.4238 0.41 2015-04-21 開放 開放
        東方鼎新靈活配置混合C 2024-02-27 1.4189 1.4189 0.42 2016-04-20 開放 開放
        東方新策略靈活配置混合A 2024-02-27 1.1622 1.1622 0.85 2015-05-26 開放 開放
        東方新策略靈活配置混合C 2024-02-27 1.1729 1.1729 0.85 2015-11-13 開放 開放
        東方新思路靈活配置混合A 2024-02-27 1.1592 1.1592 0.88 2015-06-25 開放 開放
        東方新思路靈活配置混合C 2024-02-27 1.1199 1.1199 0.86 2015-06-25 開放 開放
        東方創新科技混合 2024-02-27 1.4591 1.4591 3.63 2015-09-08 開放 開放
        東方互聯網嘉混合 2024-02-27 0.9766 0.9766 1.62 2016-04-06 開放 開放
        東方盛世靈活配置混合A 2024-02-27 1.4296 1.4296 0.46 2016-04-15 開放 開放
        東方盛世靈活配置混合C 2024-02-27 1.4291 1.4291 0.46 2020-06-11 開放 開放
        東方區域發展混合 2024-02-27 1.1280 1.1280 1.37 2016-09-07 開放 開放
        東方岳靈活配置混合 2024-02-27 1.2783 1.6279 1.07 2016-09-22 開放 開放
        東方民豐回報贏安混合A 2024-02-27 1.0102 1.0247 0.29 2017-09-13 開放 開放
        東方民豐回報贏安混合C 2024-02-27 0.9917 1.0047 0.28 2017-09-13 開放 開放
        東方周期優選靈活混合 2024-02-27 0.5999 0.5999 0.99 2017-03-15 開放 開放
        東方支柱產業靈活配置混合 2024-02-27 0.8753 0.8753 1.27 2017-05-24 開放 開放
        東方成長收益靈活配置混合A 2024-02-27 1.2524 1.6546 0.43 2018-01-17 開放 開放
        東方成長收益靈活配置混合C 2024-02-27 1.2569 1.2569 0.43 2019-08-07 開放 開放
        東方量化成長靈活A 2024-02-27 1.0362 1.4302 2.45 2018-03-21 開放 開放
        東方量化成長靈活C 2024-02-27 1.3965 1.3965 2.45 2023-11-24 開放 開放
        東方人工智能主題混合A 2024-02-27 0.8808 0.8808 4.43 2018-06-07 開放 開放
        東方人工智能主題混合C 2024-02-27 0.8778 0.8778 4.44 2023-02-22 開放 開放
        東方量化多策略混合A 2024-02-27 0.6715 0.6715 2.22 2019-02-22 開放 開放
        東方量化多策略混合C 2024-02-27 0.6684 0.6684 2.23 2022-01-06 開放 開放
        東方城鎮消費混合 2024-02-27 0.9172 0.9172 1.11 2019-05-27 開放 開放
        東方欣益一年持有期混合A 2024-02-27 0.8905 0.9405 0.46 2020-09-02 開放 開放
        東方欣益一年持有期混合C 2024-02-27 0.8750 0.9250 0.46 2020-09-02 開放 開放
        東方中國紅利混合 2024-02-27 0.7764 0.7764 0.56 2020-09-30 開放 開放
        東方鑫享價值成長一年持有期混合A 2024-02-27 0.5309 0.5309 2.55 2021-05-19 開放 開放
        東方鑫享價值成長一年持有期混合C 2024-02-27 0.5236 0.5236 2.55 2021-05-19 開放 開放
        東方品質消費一年持有期混合A 2024-02-27 0.4331 0.4331 1.52 2021-07-08 開放 開放
        東方品質消費一年持有期混合C 2024-02-27 0.4286 0.4286 1.54 2021-07-08 開放 開放
        東方汽車產業趨勢混合A 2024-02-27 0.6625 0.6625 4.38 2022-02-09 開放 開放
        東方汽車產業趨勢混合C 2024-02-27 0.6557 0.6557 4.36 2022-02-09 開放 開放
        東方創新成長混合A 2024-02-27 0.7669 0.7669 3.86 2022-04-19 開放 開放
        東方創新成長混合C 2024-02-27 0.7584 0.7584 3.86 2022-04-19 開放 開放
        東方欣冉九個月持有期混合A 2024-02-27 0.9338 0.9338 0.55 2022-07-12 開放 開放
        東方欣冉九個月持有期混合C 2024-02-27 0.9277 0.9277 0.55 2022-07-12 開放 開放
        東方興瑞趨勢領航混合A 2024-02-27 0.7922 0.8422 3.19 2022-08-16 開放 開放
        東方興瑞趨勢領航混合C 2024-02-27 0.7860 0.8360 3.18 2022-08-16 開放 開放
        東方匠心優選混合A 2024-02-27 0.8537 0.8537 1.58 2022-11-22 開放 開放
        東方匠心優選混合C 2024-02-27 0.8484 0.8484 1.58 2022-11-22 開放 開放
        東方專精特新混合發起式A 2024-02-27 0.7939 0.7939 3.83 2022-12-07 開放 開放
        東方專精特新混合發起式C 2024-02-27 0.7891 0.7891 3.84 2022-12-07 開放 開放
        東方高端制造混合A 2024-02-27 0.7169 0.7169 3.06 2023-03-01 開放 開放
        東方高端制造混合C 2024-02-27 0.7126 0.7126 3.05 2023-03-01 開放 開放

        債券型基金

        產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
        東方錦合一年定開債券 -------- 認購期 關閉
        東方強化收益債券 2024-02-27 1.2372 1.5172 0.23 2012-10-09 開放 開放
        東方穩健回報債券A 2024-02-27 1.250 1.554 0.00 2008-12-10 開放 開放
        東方穩健回報債券C 2024-02-27 1.176 1.385 0.00 2020-05-14 開放 開放
        東方雙債添利債券A 2024-02-27 1.1171 1.6520 0.65 2014-09-24 開放 開放
        東方雙債添利債券C 2024-02-27 1.1086 1.6028 0.65 2014-09-24 開放 開放
        東方雙債添利債券D 2024-02-27 1.1172 1.1172 0.65 2023-08-24 開放 開放
        東方添益債券 2024-02-27 1.3132 1.5412 0.06 2014-12-15 開放 開放
        東方永興18個月定期開放債券A 2024-02-27 1.2764 1.4484 0.05 2016-11-02 封閉期 關閉
        東方永興18個月定期開放債券C 2024-02-27 1.2544 1.4124 0.05 2016-11-02 封閉期 關閉
        東方臻享純債債券A 2024-02-27 1.0417 1.3573 0.02 2016-11-28 暫停申購 關閉
        東方臻享純債債券C 2024-02-27 1.0426 1.4643 0.02 2016-11-28 暫停申購 關閉
        東方臻選純債A 2024-02-27 1.0577 1.3782 0.03 2018-08-24 暫停申購 關閉
        東方臻選純債C 2024-02-27 1.1143 1.7473 0.04 2018-08-24 暫停申購 關閉
        東方臻寶純債A 2024-02-27 4.1521 4.5141 0.03 2018-08-08 暫停申購 關閉
        東方臻寶純債C 2024-02-27 1.2503 1.3003 0.02 2018-08-08 暫停申購 關閉
        東方永泰純債1年定期開放債券A 2024-02-23 1.1376 1.1758 0.26 2019-01-18 封閉期 關閉
        東方永泰純債1年定期開放債券C 2024-02-23 1.1401 1.1551 0.25 2019-01-18 封閉期 關閉
        東方卓行18個月定開債券A 2024-02-27 1.0143 1.0595 0.01 2019-12-27 封閉期 關閉
        東方卓行18個月定開債券C 2024-02-27 1.0055 1.0482 0.01 2019-12-27 封閉期 關閉
        東方永悅18個月定開債券A 2024-02-23 1.0847 1.0847 0.26 2020-05-09 封閉期 關閉
        東方永悅18個月定開債券C 2024-02-23 1.0698 1.0698 0.25 2020-05-09 封閉期 關閉
        東方臻慧純債債券A 2024-02-27 1.0345 1.1426 0.03 2020-05-21 開放 開放
        東方臻慧純債債券C 2024-02-27 1.0363 1.1390 0.03 2020-05-21 開放 開放
        東方臻萃3個月定開債券A 2024-02-23 1.0744 1.2394 0.33 2020-05-21 封閉期 關閉
        東方臻萃3個月定開債券C 2024-02-23 1.1100 1.2370 0.33 2020-05-21 封閉期 關閉
        東方恒瑞短債債券A 2024-02-27 1.0916 1.0916 0.02 2020-12-16 開放 開放
        東方恒瑞短債債券B 2024-02-27 1.0914 1.0914 0.02 2020-12-16 開放 開放
        東方恒瑞短債債券C 2024-02-27 1.0806 1.0806 0.02 2020-12-16 開放 開放
        東方可轉債債券A 2024-02-27 0.9148 0.9598 1.34 2021-03-04 開放 開放
        東方可轉債債券C 2024-02-27 0.9082 0.9482 1.35 2021-03-04 開放 開放
        東方興潤債券A 2024-02-27 1.0124 1.0124 0.04 2021-08-05 暫停申購 關閉
        東方興潤債券C 2024-02-27 1.0209 1.0209 0.04 2021-08-05 暫停申購 關閉
        東方中債1-5年政策性金融債A 2024-02-27 1.0303 1.0698 0.00 2021-08-13 開放 開放
        東方中債1-5年政策性金融債C 2024-02-27 1.4206 2.5056 0.00 2021-08-13 開放 開放
        東方臻善純債債券A 2024-02-27 1.0437 1.0597 0.02 2021-09-17 開放 開放
        東方臻善純債債券C 2024-02-27 1.0418 1.0568 0.01 2021-09-17 開放 開放
        東方臻裕債券A 2024-02-27 1.0651 1.0651 0.04 2022-11-17 開放 開放
        東方臻裕債券C 2024-02-27 1.0630 1.0630 0.04 2022-11-17 開放 開放
        東方臻裕債券E 2024-02-27 1.0758 1.0758 0.04 2023-08-24 開放 開放

        股票型基金

        產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
        東方滬深300指數增強A 2024-02-27 0.9492 0.9492 1.15 2022-11-08 開放 開放
        東方滬深300指數增強C 2024-02-27 0.9430 0.9430 1.16 2022-11-08 開放 開放
        東方中證500指數增強A 2024-02-23 0.7967 0.7967 0.03 2022-12-20 暫停交易 關閉
        東方中證500指數增強C 2024-02-23 0.7919 0.7919 0.01 2022-12-20 暫停交易 關閉
        東方創新醫療股票A 2024-02-27 0.8840 0.8840 1.94 2023-05-08 開放 開放
        東方創新醫療股票C 2024-02-27 0.8803 0.8803 1.95 2023-05-08 開放 開放

        FOF型基金

        產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
        東方養老目標 2050 五年持有混合發起(FOF) 2024-02-23 1.0004 1.0004 0.11 2023-11-14 封閉期 關閉

        貨幣型基金

        產品名稱 凈值日期 每萬份收益 七日年化收益率 成立時間 申購狀態 定投狀態
        東方金賬簿貨幣A 2024-02-27 0.5579 2.145% 2006-08-02 開放 開放
        東方金賬簿貨幣B 2024-02-27 0.5579 2.145% 2014-10-22 開放 開放
        東方金元寶A 2024-02-27 0.5712 2.016% 2015-11-23 開放 關閉
        東方金元寶C 2024-02-27 0.5028 1.768% 2023-10-13 開放 開放
        東方金證通A 2024-02-27 0.4824 1.908% 2016-03-18 開放 關閉
        東方金證通B 2024-02-27 0.5485 2.152% 2020-08-12 開放 關閉

        已清盤

        產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
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